المتانة
Monte Carlo لترى مدى النتائج، وwalk-forward كي لا تضبط على المقطع نفسه الذي تقيّمه، وحساسية المعاملات لتعرف إن كانت الميزة حقيقية أم قمّة عابرة.
Quant
المسار الكامل لاستراتيجية كمية.
من البيانات إلى التنفيذ: تاريخ أسعار حقيقي، وإشارتك في Pine Script، واختبار رجعي لا ينظر إلى المستقبل، ومقاييس مخاطر قابلة للتدقيق، والخروج نحو وسيطك. كل ذلك في المحرك نفسه.
خمس مراحل، واحدة تلو الأخرى.
لا شيء هنا صندوق أسود: كل مرحلة تقول ما استعملته وما فعلته.
- 01البيانات
تاريخ حقيقي دقيقة بدقيقة: M1 منذ 2003 على XAUUSD والفوركس، إضافة إلى أزواج سبوت والعقود الدائمة USD-M من Binance. لا بيانات اصطناعية ولا شموع حشو.
- 02الإشارات
استراتيجيتك، ضمن المجموعة الفرعية من Pine Script التي يشغّلها Deepwick. إن كانت تُترجم في Pine فستُترجم هنا: الصياغة نفسها والدوال نفسها.
- 03الاختبار الرجعي
شمعة بشمعة، دون النظر إلى المستقبل: كل أمر يُنفَّذ عند افتتاح الشمعة التالية، والوقف والهدف يسلكان مسارهما داخل الشمعة. بالspread حقيقي وslippage وعمولة حقيقية.
- 04المخاطر
صافي الربح، profit factor، نسبة الفوز، أقصى تراجع، Sharpe وSortino، buy & hold والتعرّض. ثم Monte Carlo وwalk-forward وحساسية المعاملات.
- 05التنفيذ
حين يجتاز الإشارة مُرشِّحك، تنطلق من تلقاء نفسها: تنبيهات إلى Telegram أو Discord أو البريد، وwebhook إلى وسيطك أو إلى طرفتك.
Quant
ما يمكنك قياسه
الاختبار الرجعي نفسه يجيب على أسئلة مختلفة دون إعادة كتابة الاستراتيجية.
التحسين
مسح للمعاملات على المحرك نفسه، والتكلفة داخل الحساب. ما يفوز بالمسح عليه أن يصمد أيضًا أمام walk-forward.
المخاطر
توزيع الخسائر، لا الرقم النهائي فقط: أين يتركّز التراجع، وكم يكلّف أسوأ سلسلة متتالية، وكم منها يفسّره الـspread.
اختبر أفكارك قبل أن يفعلها السوق.
خطة مجانية دون بطاقة. سجّل ببريدك للبدء.
يبنيه متداول ومطوّر واحد. تحديثات كل أسبوع.